富国国企改革基金161026昨天怎么回事

富国国企改革基金161026昨天怎么回事

富国国企改革基金161026昨天怎么回事

根据《富国国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基

金合同”）“二十一、基金份额折算”的相关规定，当富国国有企业改革指数分

级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（富国国企改革份额）的基

金份额净值高至

1.500 元或以上时，本基金将进行不定期份额折算。

截至 2015 年 5 月 22 日，富国国企改革份额的基金份额净值为 1.526

元，达

到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中

国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2015 年

5 月 25 日为

基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为 2015 年

5 月 25 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（富国国企改革份额的场

外份额和场内份额的合计，基金代码：161026，其中场内简称：国企改革）、富

国国企改革

A 份额（场内简称：国企改 A，基金代码：150209）和国企改革 B

份额（场内简称：国企改 B，基金代码：150210）。

三、基金份额折算方式

当富国国企改革份额的基金份额净值高至 1.500

元或以上，本基金将分别对

上述折算对象进行份额折算。折算后，上述折算对象的基金份额参考净值或基金

份额净值均调整为 1.000 元；富国国企改革 A

份额和富国国企改革 B 份额的比

例仍为 1：1。折算基准日折算前富国国企改革份额的基金份额净值及富国国企

改革 A 份额、富国国企改革 B

份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均

将折算为富国国企改革份额分别分配给富国国企改革份额、富国国企改革 A 份

额和富国国企改革 B

份额的持有人。