基金日增长率是什么意思

基金日增长率是什么意思

基金日增长率的意思：

基金的最新净值就是公布日每份基金的内在价值。就是用基金的净资产总额除以基金的总份数。累计净值就是当前的净值加上历史上全部的单位基金的分红。

其反映一个基金的历史业绩，增长率就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度。基金，特别是股票型基金，会下跌，那么净值增长率当然是负的。还有另外一种情况，由于基金分红的原因，净值下跌了，净值增长率也是负的，但是这样并不会损失什么。